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国元期货:美联储放“鹰” 铜铝走势分化

策略观点

 

铜:近期铜价震荡回落。局地疫情以及欧洲能源问题不断令有色金属供应受到影响,虽有美国高通胀对铜价的影响仍在,但内外盘铜市场库存均在低位,基本面仍然具备较强支撑,加之美元无序扰动,短期铜价震荡格局延续。中期震荡格局未变。

 

铝:昨日铝价大涨。欧洲大型铝冶炼厂拟暂停运营明显引发市场供应忧虑。近日再度上破 3 月以来上涨趋势线,短期供应问题仍有待发酵,铝价存在支撑。

 

一、期货行情数据表格

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二、期货行情表述

 

近期铜铝走势明显分化。局地疫情以及欧洲能源问题不断令有色金属供应受到影响,有色金属板块价格整体仍有支撑。铝价受供应忧虑支撑,且目前市场情绪仍在激化。铜自身基本面偏强,但美元无序扰动,短期铜价将继续区间震荡。

 

三、行业要闻

 

1.  1 月 5 日周三,美联储发布了 2021 年 12 月 15 日 FOMC 货币政策会议的纪要。许多官员认为“美国经济正朝着最大就业目标快速前进”,一些人担心通胀预期失去锚定,纪要提到更早或更快加息、首次加息开始后不久就缩表,以及缩表速度快于 2017 年等多种鹰派可能性。“几乎所有官员都同意在首次加息后便开启缩表”,有分析称夏天之前就缩表且美联储准备好了。

 

2.近半月来,北方空气质量不佳,1 月 4 日山东和河南多地发布重污染天气橙色预警,山东聊城以及河南三门峡、洛阳、焦作,纷纷启动Ⅱ级应急响应,当地的氧化铝焙烧产能受到影响。

 

3.  因俄罗斯天然气断供,导致欧洲天然气价格再创新高,进而引发欧洲电价飙升,欧洲各电解铝厂纷纷传来减产、停产的消息,据 SMM 调研,截止目前欧洲已减产产能已超过 80 万吨/年,相当于减少 37.86 万吨/年的预焙阳极用量。

 

    4.  智利铜业委员会(Cochilco)称,与去年同期相比,智利主要铜矿 11 月产量好坏参半,智利国家铜业公司 (Codelco) 和埃斯康迪达(Escondida)产量有所下降。Codelco 产量 11 月下降 7.4%,至 153,800吨;1-11 月累计下降 0.4%。

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重要声明

 

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,国元期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。


 

 

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